営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ1,120百万円増加(34.6%増)し、4,357百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は2,975百万円(前連結会計年度は3,639百万円の増加)となりました。これは主に前連結会計年度に比べ、売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減による資金の増加が多かったものの、法人税等の支払額の増加及び貸倒引当金の減少が多かったことによるものであります。

2015/06/24 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,975百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが563百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが1,349百万円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,120百万円増加し、期末残高は、4,357百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/24 9:30