営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ1,110百万円増加(24.4%増)し、5,670百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は3,048百万円(前連結会計年度は2,228百万円の増加)となりました。これは主に前連結会計年度に比べ、たな卸資産の増加による資金の減少が多かったものの、仕入債

2017/06/28 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,048百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが447百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが1,455百万円の使用となりました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,110百万円増加し、期末残高は、5,670百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 10:13