受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

2016/03/14 10:01

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成26年12月20日)		当事業年度 (平成27年12月20日)
受取手形割引高	58,460	千円	12,868	千円

2016/03/14 10:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前事業年度末に比べ8.7%減少し69億98百万円となりました。これは、主に商品が2億68百万円増加した一方で、現金及び預金が6億36百万円、受取手形が1億59百万円及び売掛金が1億21百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ34.6%増加し41億96百万円となりました。これは、主に建物が21百万円減少した一方で、投資その他の資産の投資有価証券が5億56百万円、投資不動産が93百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2016/03/14 10:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に営業本部長へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

2016/03/14 10:01