利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、21百万円(前年同四半期は88百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億75百万円、減価償却費の計上21百万円及び売上債権の減少10億3百万円の一方で、仕入債務の減少9億80百万円、その他33百万円及び法人税等の支払額1億31百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億10百万円(前年同四半期は72百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、投資有価証券の取得による支出50百万円、貸付による支出12百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億円、投資有価証券の売却による収入10百万円などによるものであります。

2015/08/10 10:41