財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億10百万円(前年同四半期は72百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、投資有価証券の取得による支出50百万円、貸付による支出12百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億円、投資有価証券の売却による収入10百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億55百万円(前年同四半期は98百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減額による50百万円、長期借入金の返済による支出54百万円、配当金の支払額48百万円などによるものであります。

2015/08/10 10:41