利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、33百万円(前年同四半期は21百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億43百万円、減価償却費の計上22百万円及び売上債権の減少12億45百万円、たな卸資産の減少20百万円、その他22百万円の一方で、仕入債務の減少14億60百万円、法人税等の支払額47百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15百万円(前年同四半期は1億10百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出34百万円、投資有価証券の取得による支出21百万円、貸付けによる支出7百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円、保険積立金の解約による収入50百万円によるものであります。

2016/08/10 9:19