利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億37百万円(前年同四半期は33百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億75百万円、減価償却費の計上24百万円及び売上債権の減少6億95百万円の一方で、たな卸資産の増加1億円、仕入債務の減少8億82百万円、法人税等の支払額84百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億95百万円(前年同四半期は15百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出53百万円、関係会社株式の取得による支出4億70百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円、投資有価証券の売却による収入39百万円によるものであります。

2017/08/10 9:12