財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、4億95百万円(前年同四半期は15百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出53百万円、関係会社株式の取得による支出4億70百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円、投資有価証券の売却による収入39百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、2億87百万円(前年同四半期は32百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4億円の一方で、長期借入金の返済による支出46百万円、配当金の支払額65百万円などによるものであります。

2017/08/10 9:12