利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、3億47百万円(前年同四半期は1億37百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億28百万円、減価償却費の計上26百万円及び売上債権の減少7億64百万円、その他の計上64百万円の一方で、たな卸資産の増加64百万円、仕入債務の減少5億12百万円、法人税等の支払額64百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期は4億95百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円、貸付けによる支出10百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円によるものであります。

2018/08/10 9:01