財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期は4億95百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円、貸付けによる支出10百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、78百万円(前年同四半期は2億87百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1億13百万円、配当金の支払額65百万円の一方で、短期借入金の純増額による1億円などによるものであります。

2018/08/10 9:01