利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2億26百万円(前年同四半期は1億99百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億3百万円、減価償却費44百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少6億47百万円、その他による増加35百万円の一方で、賞与引当金の減少57百万円、役員退職慰労引当金の減少2億42百万円、棚卸資産の増加18百万円、仕入債務の減少11億54百万円、法人税等の支払額3億12百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億39百万円(前年同四半期は20百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億90百万円、保険積立金の解約による収入18百万円の一方で、定期預金の預入による支出3億90百万円、有形固定資産の取得による支出5億19百万円、貸付けによる支出10百万円、保険積立金の積立による支出30百万円などによるものであります。

2023/08/10 9:04