営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億26百万円(前年同四半期は1億99百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億3百万円、減価償却費44百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少6億47百万円、その他による増加35百万円の一方で、賞与引当金の減少57百万円、役員退職慰労引当金の減少2億42百万円、棚卸資産の増加18百万円、仕入債務の減少11億54百万円、法人税等の支払額3億12百万円などによるものであります。

2023/08/10 9:04