利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、1億4百万円(前年同期は2億26百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7億86百万円、減価償却費53百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少9億74百万円の一方で、賞与引当金の減少24百万円、保険解約益36百万円、受取補償金76百万円、棚卸資産の増加62百万円、仕入債務の減少12億1百万円、法人税等の支払額2億66百万円、その他による減少63百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、43百万円(前年同期は5億39百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入4億円、保険積立金の解約による収入2億2百万円の一方で、定期預金の預入による支出4億円、有形固定資産の取得による支出1億29百万円、投資有価証券の取得による支出98百万円、保険積立金の積立による支出26百万円などによるものであります。

2024/08/09 9:00