利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、12億13百万円(前年同期は1億4百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7億18百万円、減価償却費51百万円の計上、売上債権の減少17億18百万円、棚卸資産の減少38百万円の一方で、保険解約益61百万円、仕入債務の減少10億59百万円、法人税等の支払額2億51百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億7百万円(前年同期は43百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億81百万円、保険積立金の解約による収入1億61百万円の一方で、定期預金の預入による支出3億81百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円などによるものであります。

2025/08/12 9:01