山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 60,441 | 83,286 |
| 減価償却費 | 168,378 | 144,384 |
| 減損損失 | 5,447 | 2,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -6,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,847 | 8,215 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,023 | -67,258 |
| 出資分配損（△分配益） | 8,246 | 6,841 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 141 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,749 | -2,343 |
| 支払利息 | 19,625 | 13,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 74 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,212 | -97,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,259 | -147,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,624 | -14,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,536 | 100,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,269 | -8,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,874 | 16,726 |
| その他 | -32,645 | 69,692 |
| 小計 | 345,475 | 105,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 | 2,660 |
| 利息の支払額 | -19,208 | -13,473 |
| 法人税等の支払額 | -8,055 | -75,810 |
| 法人税等の還付額 | 1,428 | 3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,279 | 22,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -99,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,776 | 7,465 |
| 出資分配金の受取による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金の払込による支出 | -18 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | -104,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,580 | -150,780 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -807 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,723 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -30,771 | -30,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,882 | 26,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,439 | -55,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,667 | 189,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,227 | 275,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
