山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 42,660 | 146,983 |
| 減価償却費 | 92,777 | 66,527 |
| 減損損失 | 2,580 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,130 | 13,420 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 441 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,267 | 7,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 災害見舞金 | － | -14,269 |
| 受取助成金 | － | -84,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -2,583 |
| 支払利息 | 9,532 | 7,741 |
| 出資分配損（△分配益） | 6,841 | 1,504 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8,141 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,468 | 94,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,006 | -207,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,850 | 207,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,101 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36,154 |
| その他 | -28,629 | -138 |
| 小計 | 56,169 | 210,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 2,307 |
| 利息の支払額 | -9,188 | -7,978 |
| 災害損失の支払額 | － | -83,332 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 14,269 |
| 助成金の受取額 | － | 53,585 |
| 法人税等の支払額 | -50,672 | -373 |
| 法人税等の還付額 | 3,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 189,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189 | -188,856 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | － |
| 設備投資受取助成金収入 | － | 32,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,101 | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,805 | 1,078 |
| 出資分配金の受取による収入 | － | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -21 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,804 | -155,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,780 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -538 | -1,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | － |
| 配当金の支払額 | -30,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,032 | -91,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,092 | -58,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,209 | 196,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,117 | 260,381 |
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