山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 374,275 | 350,590 |
| 減価償却費 | 95,016 | 92,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 9,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 733 | -934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,295 | 4,561 |
| 出資分配損（△分配益） | 143 | -878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -195 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,895 |
| 受取助成金 | -3,320 | -1,992 |
| 受取保険金 | － | -33,590 |
| 減損損失 | － | 2,519 |
| 災害損失 | － | 3,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,175 |
| 支払利息 | 8,400 | 4,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,467 | 108,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,431 | 107,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,274 | -60,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,112 | -23,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,486 | － |
| その他 | -75,722 | -30,006 |
| 小計 | 235,710 | 531,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 2,452 |
| 利息の支払額 | -8,070 | -4,646 |
| 災害損失の支払額 | -45,140 | -3,882 |
| 助成金の受取額 | 3,320 | 2,592 |
| 保険金の受取額 | － | 33,590 |
| 法人税等の支払額 | -3,169 | -43,511 |
| 法人税等の還付額 | 1,544 | 2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,556 | 520,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,288 | -70,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 4,832 |
| 出資分配金の受取による収入 | 4,300 | 2,000 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | -30 |
| その他の投資による支出 | -800 | -5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,738 | -70,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,150 | -90,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,594 | -2,409 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,459 |
| 配当金の支払額 | -38,947 | -38,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,692 | -308,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,874 | 141,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,761 | 161,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,886 | 368,090 |
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