営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は387百万円(前第2四半期累計期間は7百万円の使用)となりました。これは、主に貸倒引当金の減少による資金の減少が40百万円、未払消費税の減少による資金の減少が36百万円、法人税等の支払額が102百万円あったものの、税引前四半期純利益が271百万円、減価償却費の非資金費用が77百万円、売上債権の減少による資金の増加が172百万円あったためであります。

2015/11/12 9:14