支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,401
預金
当座預金	406,181
普通預金	631,534
別段預金	382
小計	1,038,098
合計	1,059,500

2019/06/28 9:08

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
受取手形	12,622千円	15,437千円
支払手形	3,106	6,752
設備関係支払手形	5,546	5,899

2019/06/28 9:08

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。長期借入金は全て固定金利であります。

2019/06/28 9:08