有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,401
預金
当座預金	406,181
普通預金	631,534
別段預金	382
小計	1,038,098
合計	1,059,500

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北共栄建設㈱	35,800
一建設㈱	35,234
㈱丹秀工務店	27,405
㈱角繁	17,101
㈱伊藤建設	12,156
その他	139,626
合計	267,324

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月	93,801
令和元年5月	50,188
6月	68,501
7月	54,332
8月	500
合計	267,324

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形15,437千円が含まれております。
3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱協大工業	69,294	東北ミサワホーム㈱	13,884
一建設㈱	40,692	東北共栄建設㈱	2,160
㈱キュウエイコーポレーション	33,611	河北公民館	200
㈱丹秀工務店	29,641	㈱白謙かまぼこ店	120
㈲ヨシダホーム	24,478	一般顧客2名	1,000
その他	376,799
合計	574,518	合計	17,364

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
675,588	4,250,036	4,333,742	591,882	88.0	54.4

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	37,402
加工品	244,168
建材	16,501
住設機器	7,762
合板	28,382
合計	334,218

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	141,370

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	105,857
収入印紙	653
その他	236
合計	106,746

7)販売用土地建物

区分	面積、棟数	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県石巻市	2,857.40㎡	55,751
宮城県仙台市	228.90㎡	11,273
宮城県名取市	240.03㎡	10,257
宮城県宮城郡利府町	264.06㎡	12,380
小計	3,590.39㎡	89,662
(販売用建物)
宮城県石巻市	1棟	19,411
宮城県名取市	1棟	7,473
宮城県宮城郡利府町	1棟	5,384
小計	3棟	32,268
合計	-	121,931

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	167
外注費	48,236
経費	3,726
合計	52,131

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	123,451
住友林業㈱	87,395
伊藤忠建材㈱	59,872
㈱ザイエンス	16,116
ファーストウッド㈱	11,651
その他	112,807
合計	411,294

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月	143,959
令和元年5月	151,212
6月	109,759
7月	6,363
合計	411,294

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形6,752千円が含まれております。
2)買掛金

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	58,020
住友林業㈱	45,136
伊藤忠建材㈱	40,210
パナソニック㈱	37,053
中国木材㈱	28,264
その他	169,458
合計	378,143

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
豊和建設㈱	51,203
㈱室内装飾おとこざわ	3,909
丸吉板金加工	2,800
㈱堀越	2,440
エスケー化研㈱	2,030
その他	15,451
合計	77,836