有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,456
預金
当座預金	233,790
普通預金	329,135
定期預金	-
別段預金	303
小計	563,229
合計	580,685

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丹秀工務店	21,935
熊田建業㈱	17,266
㈱深松組	15,350
㈱伊藤建設	14,799
㈱角繁	11,906
その他	91,960
合計	173,217

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	63,263
5月	42,938
6月	42,165
7月	24,432
8月	418
合計	173,217

3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱協大工業	69,018	個人	2,000
㈱キュウエイコーポレーション	42,525	㈱阿部和工務店	10,584
セオリーホーム㈱	28,281	㈱深松組	1,458
㈱加藤工務店	24,252	信和物産㈱	1,350
㈱シノケンハーモニー	23,860
その他	552,009
合計	739,947	合計	15,392

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
722,312	4,771,187	4,738,160	755,339	86.3	56.5

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	62,297
加工品	169,433
建材	19,046
住設機器	4,348
合板	41,309
合計	296,435

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	148,657

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	167,744
収入印紙	750
その他	190
合計	168,685

7)販売用土地建物

区分	面積、棟数	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県仙台市	160.63㎡	10,644
宮城県東松島市	2,733.86	8,816
宮城県石巻市	232.86	8,092
小計	3,127.35㎡	27,552
(販売用建物)
宮城県東松島市	1棟	20,484
合計	-	20,484

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	43,978
外注費	520,300
経費	45,556
合計	609,835

9)未収入金

相手先	金額(千円)
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金	713,000
消費税	137,453
㈱LIXIL	2,104
パナソニック㈱	1,390
SMB建材㈱	804
その他	2,548
合計	857,300

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	179,975
住友林業㈱	112,325
伊藤忠建材㈱	101,280
日田木材協同組合	27,775
ナイス㈱	26,147
その他	242,005
合計	689,509

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	172,239
5月	197,095
6月	156,209
7月	163,964
合計	689,509

2)買掛金

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	55,199
パナソニック㈱	51,193
伊藤忠建材㈱	31,563
中国木材㈱	27,779
住友林業㈱	22,731
その他	166,795
合計	355,262

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
豊和建設㈱	34,205
㈱アサイ	14,040
㈲横山電化設備	9,720
㈱興盛工業所	6,642
ミューハウスエンジニアリング㈱	6,331
その他	59,982
合計	130,921

4)未成工事受入金

相手先	金額(千円)
石巻市	314,757
㈱ミナト商会	9,000
個人	203,932
合計	527,689

③ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	1,015,642 (91,196)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。