有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,350
預金
当座預金	185,916
普通預金	252,286
定期預金	-
別段預金	268
小計	438,471
合計	457,821

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
守屋木材㈱	42,906
㈱工藤材木店	20,886
㈱丹秀工務店	15,608
伊藤建設㈱	15,444
熊田建業㈱	13,785
その他	172,255
合計	280,886

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	74,359
5月	80,730
6月	71,928
7月	50,420
8月	3,447
合計	280,886

3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱キュウエイコーポレーション	59,013	個人	2,000
㈱協大工業	54,232
創建ホーム㈱	46,870
㈲ヨシダホーム	34,143
セオリーホーム㈱	16,889
その他	562,877
合計	774,027	合計	2,000

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
789,926	4,827,881	4,841,780	776,027	86.2	59.2

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	95,902
加工品	118,477
建材	28,027
住設機器	1,285
合板	33,715
合計	277,408

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	63,267

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	80,370
収入印紙	715
その他	220
合計	81,306

7)販売用土地建物

区分	面積	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県東松島市	1,479.00㎡	35,694
宮城県仙台市	1,447.46	69,545
宮城県石巻市	1,003.57	3,268
宮城県名取市	334.02	3,000
合計	4,264.05㎡	111,509

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	13,431
外注費	148,548
経費	6,561
合計	168,540

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	159,760
住友林業㈱	108,224
伊藤忠建材㈱	69,794
日田木材協同組合	22,557
㈱ザイエンス	22,517
その他	230,805
合計	613,661

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	169,194
5月	162,689
6月	134,797
7月	146,979
合計	613,661

2)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	54,453
パナソニック㈱	31,695
中国木材㈱	30,070
伊藤忠建材㈱	27,721
住友林業㈱	26,886
その他	137,351
合計	308,178

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
豊和建設㈱	36,338
ミューハウスエンジニアリング㈱	4,810
㈱アサイ	4,284
丸吉板金加工	3,342
㈱高橋施工	2,834
その他	27,225
合計	78,835

4)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱七十七銀行	100,000
エフエムディー山大㈱	30,000
㈱みずほ銀行	5,000
㈱三菱東京UFJ銀行	5,000
㈱三井住友銀行	5,000
㈱岩手銀行	5,000
三井住友信託銀行㈱	5,000
合計	155,000

④ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	551,540 (73,506)
㈱七十七銀行	16,000 (16,000)
合計	567,540 (89,506)

(注) ( )内の金額は内数で、1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。