有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,956
預金
当座預金	145,465
普通預金	392,759
定期預金	-
別段預金	141
小計	538,366
合計	559,322

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤建設㈱	54,635
守屋木材㈱	32,407
㈱丹秀工務店	31,794
㈱伊藤建設	19,347
㈱工藤材木店	15,452
その他	132,165
合計	285,803

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	67,549
5月	83,459
6月	103,458
7月	30,145
8月	1,190
合計	285,803

3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱協大工業	81,606	石巻市	180,144
㈱キュウエイコーポレーション	69,867	個人	3,600
㈲ヨシダホーム	26,292	㈱サンホーム	950
㈱加藤工務店	24,940
セオリーホーム㈱	18,691
その他	477,269
合計	698,668	合計	184,695

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
776,027	5,097,823	4,990,486	883,363	85.0	59.4

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	60,077
加工品	183,579
建材	20,036
住設機器	4,773
合板	14,253
合計	282,720

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	65,669

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	110,317
収入印紙	669
その他	221
合計	111,208

7)販売用土地建物

区分	面積、棟数	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県仙台市	1,444.52㎡	68,665
宮城県東松島市	960.54	31,744
宮城県石巻市	1,392.57	3,439
宮城県名取市	334.02	3,000
小計	4,131.65㎡	106,849
(販売用建物)
宮城県東松島市	1棟	17,309
合計	-	124,158

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	3,157
外注費	42,683
経費	3,636
合計	49,477

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	195,702
住友林業㈱	93,689
伊藤忠建材㈱	62,284
住友林業フォレストサービス㈱	19,066
日田木材協同組合	11,793
その他	159,167
合計	541,703

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	160,881
5月	159,514
6月	123,997
7月	97,310
合計	541,703

2)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	54,120
パナソニック㈱	53,596
住友林業㈱	24,785
中国木材㈱	22,013
伊藤忠建材㈱	34,237
その他	111,512
合計	300,265

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
豊和建設㈱	55,406
三井住商建材㈱	43,727
ミューハウスエンジニアリング㈱	5,261
インテリア津田	3,269
㈱石巻給水設備	2,047
その他	22,593
合計	132,305

④ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	478,034 (43,196)

(注) ( )内の金額は内数で、1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。