有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,413
預金
当座預金	458,800
普通預金	1,049,335
別段預金	230
小計	1,508,366
合計	1,525,779

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一建設㈱	14,690
杉内木材工業㈲	10,556
㈱角繁	9,894
㈲吉澤店	9,500
秋田県大断面木構造(協)	9,101
その他	97,488
合計	151,232

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	55,808
5月	45,543
6月	21,901
7月	27,605
8月	372
合計	151,232

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形12,622千円が含まれております。
3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱シノケンハーモニー	64,962	東北ミサワホーム㈱	8,687
㈱協大工業	54,496	㈱橋本店	3,080
㈱キュウエイコーポレーション	35,033	㈱日立システムズ	1,242
㈱ダイケン	28,439
セオリーホーム㈱	26,345
その他	453,301
合計	662,578	合計	13,009

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
755,339	4,994,871	5,074,623	675,588	88.3	52.3

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	62,777
加工品	172,478
建材	19,958
住設機器	3,512
合板	34,791
合計	293,518

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	129,501

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	96,644
収入印紙	665
その他	225
合計	97,534

7)販売用土地建物

区分	面積、棟数	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県石巻市	2,571.69㎡	50,555
合計	2,571.69㎡	50,555

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	594
外注費	430
経費	1,243
合計	2,268

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	129,308
住友林業㈱	86,702
伊藤忠建材㈱	70,239
㈱ザイエンス	19,707
ナイス㈱	12,287
その他	122,176
合計	440,422

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	147,071
5月	156,304
6月	134,116
7月	2,931
合計	440,422

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形3,106千円が含まれております。
2)買掛金

相手先	金額(千円)
SMB建材㈱	78,198
住友林業㈱	47,598
中国木材㈱	47,493
伊藤忠建材㈱	38,738
パナソニック㈱	33,260
その他	228,987
合計	474,276

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱カネホ堀内組	3,888
インテリア津田	1,866
㈲丸晃建築	1,559
㈱石巻給水設備	1,404
千葉左官店	842
その他	8,914
合計	18,475