有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,981
預金
当座預金	240,119
普通預金	1,010,295
定期預金	-
別段預金	171
小計	1,250,586
合計	1,279,568

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤建設㈱	15,728
㈱丹秀工務店	11,726
㈱工藤材木店	11,661
杉内木材工業㈲	10,234
㈱鈴木製板工場	10,000
その他	111,882
合計	171,232

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	48,503
5月	56,337
6月	36,775
7月	28,636
8月	980
合計	171,232

3)売掛金及び完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

科目 相手先	売掛金(千円)	科目 相手先	完成工事未収入金 (千円)
㈱キュウエイコーポレーション	71,466	個人	2,425
㈱協大工業	64,863	㈱SRC	21,550
㈲ヨシダホーム	27,595	㈱阿部和工務店	75
㈱加藤工務店	22,782
㈱曽根建業	16,824
その他	494,728
合計	698,261	合計	24,050

(ロ)売掛金及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
883,363	4,820,587	4,981,639	722,312	87.3	61.0

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
製材品	51,889
加工品	129,904
建材	21,137
住設機器	3,059
合板	24,826
合計	230,817

5)仕掛品

区分	金額(千円)
製材品	69,401

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
素材	162,733
収入印紙	644
その他	198
合計	163,577

7)販売用土地建物

区分	面積、棟数	金額(千円)
(販売用土地)
宮城県仙台市	362.49㎡	21,688
宮城県東松島市	432.93	14,909
宮城県石巻市	1,392.57	6,141
小計	2,187.99㎡	42,739
(販売用建物)
宮城県東松島市	1棟	18,468
合計	-	61,208

8)未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	6,332
外注費	9,077
経費	4,371
合計	19,781

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	198,012
住友林業㈱	124,260
伊藤忠建材㈱	78,332
ナイス㈱	21,932
日田木材協同組合	20,548
その他	169,272
合計	612,359

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	152,409
5月	173,712
6月	149,926
7月	136,310
合計	612,359

2)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	66,969
パナソニック㈱	48,162
中国木材㈱	27,119
住友林業㈱	26,906
伊藤忠建材㈱	16,815
その他	142,511
合計	328,484

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
ミューハウスエンジニアリング㈱	7,248
㈱高橋施工	5,032
松栄建築工業	2,778
㈱石巻給水設備	2,689
インテリア津田	2,683
その他	36,898
合計	57,331

④ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	1,106,838 (91,196)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では流動負債に表示しております。