利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は、378百万円となりました。これは、主に売上債権の減少が190百万円あったものの、税金等調整前中間純損失が160百万円、棚卸資産の増加が81百万円及び仕入債務の減少が323百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は、6百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が4百万円、無形固定資産の取得による支出が2百万円あったためであります。

2025/11/13 9:04