四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,174,964 | 1,176,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,682 | 48,199 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71,755 | △66,114 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 20,034 | △40,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,921 | △4,239 | |||||||||
| 売上割引 | 12,111 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 112 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,873 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 470,952 | 487,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,179 | 150,096 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,165 | 64,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,629 | △240,252 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △329,168 | △340,463 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 277,739 | 321,217 | |||||||||
| 小計 | 1,463,903 | 1,556,619 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,946 | 1,772 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △13,987 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,617 | △384,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,245 | 1,174,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,020 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,891 | △56,930 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,389 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,080 | △57,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,283,329 | △985,673 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,283,329 | △985,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,165 | 131,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,706,586 | 1,353,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,550,421 | ※ 1,484,147 | |||||||||
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