四半期報告書-第47期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 586,536 | 618,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,429 | 66,278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,833 | △97,698 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 51,591 | △169,909 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,072 | △4,716 | |||||||||
| 本社改装費用 | 25,213 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 668,309 | 566,830 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △182,752 | △354,720 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △173,715 | 6,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,262 | 77,336 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △149,809 | △136,392 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 174,258 | 245,948 | |||||||||
| 小計 | 1,059,419 | 818,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 253 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △29,214 | - | |||||||||
| 本社改装費用の支払額 | - | △5,540 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △264,564 | 6,625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,762 | 819,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 151 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,017 | △125,319 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △255 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 41,051 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △32,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,873 | △124,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △893,294 | △526,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893,294 | △526,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174,405 | 167,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,894 | 1,687,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 836,488 | ※ 1,855,832 | |||||||||
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