営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億4千5百万円減少し(前年同期は4億2千5百万円の減少)、37億1百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが18億3千1百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが25億3千6百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが4千万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/10/14 13:20