長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2020/07/10 13:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,100	17,900	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	633	3,019	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	19	231	0.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	589	12,320	0.4	2021～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	45	214	0.7	2021～2024年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2020/07/10 13:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、流動負債が前連結会計年度末と比較して134億34百万円(43.8%)増加し、440億85百万円となりました。これは主に運転資本の増加と手元流動性の確保のために短期借入金が131億86百万円増加したことによります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して114億99百万円(452.7%)増加し、140億39百万円となりました。これは主に長期的な資金需要を見込んで長期借入金が117億30百万円増加したためであります。
以上のことから、当連結会計年度末における負債の部全体としては、前連結会計年度末と比較して249億33百万円(75.1%)増加し、581億24百万円となりました。

2020/07/10 13:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)短期借入金	7,100	7,100	-
(8)長期借入金(※1)	1,223	1,235	12
負債計	26,947	26,959	12

(※1)1年以内に期限到来予定の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

2020/07/10 13:59