営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年12月31日
- 48億9900万
- 2021年12月31日
- -16億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2022/02/09 10:19
当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは16億69百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは4億59百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは67百万円の収入となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して17億90百万円減少し、当第3四半期末は160億76百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
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