営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは134億3百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは3億98百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは116億8百万円の収入、現金及び現金同等物に係る換算差額が4億27百万円の増加となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して17億65百万円減少し、当第3四半期末は168億54百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。

2023/02/09 14:54