有価証券報告書-第73期(2024/06/01-2025/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,239,671 |
| 減価償却費 | 147,363 |
| のれん償却額 | 6,739 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,110 |
| 支払利息 | 3,681 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,438 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △303,344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 404,184 |
| その他 | 12,235 |
| 小計 | 1,238,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,110 |
| 利息の支払額 | △3,681 |
| 法人税等の支払額 | △344,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △217,818 |
| その他 | 24,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △190,092 |
| 配当金の支払額 | △140,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △399,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,699,444 |
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