中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,822,218 | 2,326,879 |
| 減価償却費 | 168,732 | 174,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,316 | -53,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,965 | 20,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,915 | 6,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,600 | 36,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,838 | -28,806 |
| 支払利息 | 15,379 | 10,923 |
| 有形固定資産除却損 | 8,835 | 1,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,136 | 1,432 |
| 会員権評価損 | 64,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,821 | -102,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,830 | -116,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,430 | -259,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 397 | -4,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,502 | -165,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,927 | -82,945 |
| その他 | 1,394 | 35 |
| 小計 | 2,454,710 | 1,778,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,573 | 28,832 |
| 利息の支払額 | -15,136 | -10,619 |
| 法人税等の支払額 | -689,724 | -934,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,422 | 862,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,890 | -359,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,667 | -26,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 853 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 665 | 1,042 |
| 貸付けによる支出 | -4,680 | -11,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,837 | 9,420 |
| その他 | 2,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,482 | -468,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -299,880 | -300,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -100 |
| 配当金の支払額 | -363,296 | -403,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,293 | -704,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,646 | -310,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479,383 | 2,090,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,090,029 | 1,779,569 |
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