中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,326,879 | 2,397,088 |
| 減価償却費 | 174,647 | 186,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,308 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,682 | 42,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | -6,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,397 | 58,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,806 | -24,982 |
| 支払利息 | 10,923 | 7,888 |
| 有形固定資産除却損 | 1,525 | 8,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 560 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,432 | 3,748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,699 | -260,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,220 | -292,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,964 | 297,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,543 | 7,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165,261 | 189,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,945 | -26,897 |
| その他 | 35 | 7,130 |
| 小計 | 1,778,690 | 2,584,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,832 | 25,213 |
| 利息の支払額 | -10,619 | -7,888 |
| 法人税等の支払額 | -934,610 | -1,060,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,293 | 1,541,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,755 | -221,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,113 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,419 | -27,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | － |
| 会員権の売却による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246 | -11,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,042 | 1,412 |
| 貸付けによる支出 | -11,400 | -7,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,420 | 10,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,513 | -258,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -400 |
| 配当金の支払額 | -403,658 | -484,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,239 | -484,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,460 | 798,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,029 | 1,779,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,779,569 | 2,577,682 |
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