中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,397,088 | 2,397,107 |
| 減価償却費 | 186,609 | 179,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | -8,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,452 | -47,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,838 | 1,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,976 | 66,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,982 | -26,079 |
| 支払利息 | 7,888 | 4,073 |
| 有形固定資産除却損 | 8,291 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,748 | 23,527 |
| 会員権評価損 | － | 1,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,708 | -616,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,470 | -367,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,068 | 473,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,453 | -20,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189,720 | 13,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,897 | 26,870 |
| その他 | 7,130 | -6,507 |
| 小計 | 2,584,916 | 2,093,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,213 | 26,192 |
| 利息の支払額 | -7,888 | -4,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,060,609 | -1,020,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,632 | 1,094,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,235 | -365,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,355 | -144,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,160 | -6,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,412 | 20,738 |
| 貸付けによる支出 | -7,720 | -6,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,025 | 9,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,732 | -492,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -173 |
| 配当金の支払額 | -484,386 | -484,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,787 | -484,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,112 | 118,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,779,569 | 2,577,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,577,682 | 2,696,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
