中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,397,107 | 2,692,213 |
| 減価償却費 | 179,892 | 174,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,652 | -6,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,502 | 41,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | -24,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,632 | -47,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,079 | -29,070 |
| 支払利息 | 4,073 | 3,747 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,527 | 58,828 |
| 会員権評価損 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -486 | -2,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,885 | -883,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,402 | -151,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,180 | 530,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,929 | 39,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,763 | -34,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,870 | 11,444 |
| その他 | -6,507 | 905 |
| 小計 | 2,093,275 | 2,375,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,192 | 29,104 |
| 利息の支払額 | -4,073 | -3,747 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,506 | -1,090,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,888 | 1,309,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,730 | -34,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | 3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,909 | -40,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,536 | -340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,738 | 364 |
| 貸付けによる支出 | -6,160 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,866 | 6,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,054 | -66,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -49 |
| 配当金の支払額 | -484,368 | -504,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,497 | -504,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,336 | 738,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577,682 | 2,696,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,696,018 | 3,434,311 |
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