中山福（7442）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,696,018 | 3,434,311 |
| 受取手形 | 1,336,591 | 1,473,381 |
| 電子記録債権 | － | 124,652 |
| 売掛金 | 8,638,430 | 9,260,032 |
| 商品 | 2,639,872 | 2,791,783 |
| 前渡金 | 50,212 | 33,822 |
| 前払費用 | 192,704 | 167,553 |
| 繰延税金資産 | 165,799 | 171,370 |
| 未収入金 | 85,539 | 99,484 |
| その他 | 2,408 | 83,222 |
| 貸倒引当金 | -71 | -2,433 |
| 流動資産合計 | 15,807,506 | 17,637,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,029,540 | 4,012,289 |
| 減価償却累計額 | -1,776,733 | -1,862,711 |
| 建物（純額） | 2,252,807 | 2,149,578 |
| 構築物 | 176,126 | 158,636 |
| 減価償却累計額 | -130,644 | -119,382 |
| 構築物（純額） | 45,481 | 39,254 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 292,887 | 292,937 |
| 減価償却累計額 | -221,771 | -243,237 |
| 車両運搬具（純額） | 71,115 | 49,699 |
| 工具 | 294,645 | 286,230 |
| 減価償却累計額 | -221,414 | -219,321 |
| 工具 | 73,230 | 66,908 |
| 土地 | 2,865,751 | 2,868,058 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,308,386 | 5,173,498 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 11,077 | 11,077 |
| ソフトウエア | 2,435 | 1,783 |
| 無形固定資産合計 | 13,513 | 12,861 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,318,550 | 1,468,674 |
| 関係会社株式 | 53,237 | 53,237 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 14,383 | 8,976 |
| 破産更生債権等 | 9,346 | 935 |
| 長期前払費用 | 550 | 829 |
| 敷金及び保証金 | 62,137 | 62,113 |
| 会員権 | 34,800 | 34,800 |
| 繰延税金資産 | 382,871 | 259,696 |
| その他 | 23,596 | 14,447 |
| 貸倒引当金 | -36,282 | -29,035 |
| 投資その他の資産合計 | 1,863,195 | 1,874,678 |
| 固定資産合計 | 7,185,094 | 7,061,039 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,992,600 | 24,698,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,171,299 | 1,185,374 |
| 買掛金 | 4,153,225 | 4,669,769 |
| 未払金 | 291,466 | 276,175 |
| 未払費用 | 109,759 | 121,834 |
| 未払法人税等 | 607,628 | 659,971 |
| 未払消費税等 | 40,373 | 80,062 |
| 前受金 | 629 | 1,854 |
| 預り金 | 32,974 | 51,452 |
| 賞与引当金 | 215,567 | 256,944 |
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 6,692,923 | 7,373,438 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 184,346 | 159,382 |
| 役員退職慰労引当金 | 484,842 | 437,132 |
| その他 | 3,005 | 3,005 |
| 固定負債合計 | 672,193 | 599,519 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,365,116 | 7,972,958 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,706,000 | 1,706,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,269,000 | 1,269,000 |
| その他資本剰余金 | 32 | 32 |
| 資本剰余金合計 | 1,269,032 | 1,269,032 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 302,900 | 302,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,019,573 | 7,004,213 |
| 利益剰余金合計 | 12,622,473 | 13,607,113 |
| 自己株式 | -13,456 | -13,505 |
| 株主資本合計 | 15,584,049 | 16,568,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,434 | 155,417 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 1,203 |
| 評価・換算差額等合計 | 43,434 | 156,621 |
| 純資産合計 | 15,627,484 | 16,725,261 |
| 負債純資産合計 | 22,992,600 | 24,698,220 |
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