利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、27億28百万円(前年同期比109.0%増)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前四半期純利益3億52百万円、仕入債務の増加額25億20百万円、その他の増加額2億14百万円、減少要因としての売上債権の増加額3億11百万円、法人税等の支払額2億68百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、35百万円(前年同期比132.7%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出29百万円によるものであります。

2017/11/10 9:15