利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、14億75百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金13億70百万円)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前四半期純利益1億53百万円、売上債権の減少額12億84百万円、減価償却費1億52百万円、減少要因としてのたな卸資産の増加額3億18百万円、仕入債務の減少額23億80百万円、法人税等の支払額2億96百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、59百万円(前年同期比39.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出38百万円、投資有価証券の取得による支出21百万円によるものであります。

2019/11/13 13:52