利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、46百万円(前年同期は営業活動の結果使用した資金14億75百万円)となりました。これは主に、減少要因としての貸倒引当金の減少額34百万円、売上債権の増加額7億31百万円、たな卸資産の増加額1億62百万円、法人税等の支払額1億3百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益7億76百万円、減価償却費1億49百万円、仕入債務の増加額1億46百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、4億71百万円(前年同期は投資活動の結果使用した資金59百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出29百万円、投資有価証券の取得による支出22百万円、増加要因としての有形固定資産の売却による収入5億12百万円、補助金による収入15百万円によるものであります。

2020/11/13 10:00