営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、46百万円(前年同期は営業活動の結果使用した資金14億75百万円)となりました。これは主に、減少要因としての貸倒引当金の減少額34百万円、売上債権の増加額7億31百万円、たな卸資産の増加額1億62百万円、法人税等の支払額1億3百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益7億76百万円、減価償却費1億49百万円、仕入債務の増加額1億46百万円によるものであります。

2020/11/13 10:00