利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、8億5百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金46百万円)となりました。これは主に、減少要因としての仕入債務の減少額3億54百万円、未払又は未収消費税等の減少額1億95百万円、棚卸資産の増加額60百万円、法人税等の支払額4億46百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益4億円、減価償却費1億36百万円、売上債権の減少額12億67百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億52百万円(前年同期は投資活動の結果獲得した資金4億71百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出6億52百万円によるものであります。

2021/11/12 10:50