利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、1億88百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金8億5百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産売却益4億74百万円、棚卸資産の増加額5億75百万円、仕入債務の減少額1億93百万円、法人税等の支払額2億8百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益6億65百万円、売上債権の減少額6億41百万円、未払又は未収消費税等の増加額2億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、7億98百万円(前年同期は投資活動の結果使用した資金6億52百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出17百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円、増加要因としての有形固定資産の売却による収入8億67百万円によるものであります。

2022/11/11 14:50