財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、7億98百万円(前年同期は投資活動の結果使用した資金6億52百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出17百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円、増加要因としての有形固定資産の売却による収入8億67百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億34百万円(前年同期は財務活動の結果獲得した資金93百万円)となりました。これは主に、減少要因としての短期借入金の減少額56百万円、長期借入金の返済による支出2億4百万円、配当金の支払額2億34百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出30百万円によるものであります。

2022/11/11 14:50