利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、6億19百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金1億88百万円)となりました。これは主に、減少要因としての未払又は未収消費税等の減少額70百万円、法人税等の支払額1億90百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益1億43百万円、売上債権の減少額2億6百万円、棚卸資産の減少額70百万円、仕入債務の増加額4億59百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億86百万円(前年同期は投資活動の結果獲得した資金7億98百万円)となりました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出62百万円、投資有価証券の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円、増加要因としての投資有価証券の売却による収入2億80百万円によるものであります。

2023/11/10 10:53