利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、1,523百万円(前年同期比119.0%)となりました。これは主に仕入債務の減少額が前年同期より666百万円増加し、また法人税等の支払額が前年同期より186百万円増加したものの、売上債権の減少額が前年同期より980百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は388百万円(前年同期比114.5%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が44百万円減少したものの、無形固定資産の取得による支出が39百万円増加し、また保険積立金の解約による収入が8百万円減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:06