財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって使用した資金は388百万円(前年同期比114.5%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が44百万円減少したものの、無形固定資産の取得による支出が39百万円増加し、また保険積立金の解約による収入が8百万円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は123百万円(前年同期比231.9%)となりました。これは主に短期借入れによる収入が純額で前年同期より70百万円増加したことによるものであります。

2014/11/13 9:06