有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	760,000	400,000	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	600,000	400,000	0.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	862,500	462,500	0.35	平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2017/06/30 10:11

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,101百万円(前年同期は1,357百万円の獲得)となりました。これは主に、前連結会計年度にあった長期借入れによる収入が当連結会計年度は無かったこと、また長期借入金の返済による支出が前連結会計年度に比べ262百万円増加したこと等によるものであります。

2017/06/30 10:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産残高は23,785百万円(前連結会計年度比1,050百万円・4.6%増加)となりました。前連結会計年度末と比較して変動した主な項目としては、現金及び預金(1,036百万円増加)、受取手形及び売掛金(496百万円増加)などがあげられます。
また、当連結会計年度末における負債残高は8,288百万円(前連結会計年度比96百万円・1.2%減少)となりました。前連結会計年度末と比較して変動した主な項目としては、未払法人税等(428百万円増加)、長期借入金(400百万円減少)などがあげられます。
当社の資金調達は主に自己資金及び借入金によっております。

2017/06/30 10:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/30 10:11