営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,241百万円となり、前連結会計年度末と比較して731百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は858百万円となりました(前年同期は222百万円の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,080百万円、減価償却費275百万円、売上債権の増加額221百万円及び、仕入債務の減少額673百万円等によるものであります。

2018/11/14 10:12